Configuração de Tributação
Figura 1 - Acesso ao Cadastro
Foram adicionadas alguns filtros para localização dos perfis de tributação, e adicionado as informações dos impostos de Pis e Cofins no grid.
No cadastro, foram adicionado algumas verificações:
Figura 2 - Perfil de tributação
Sugestão do tipo de tributação
O sistema sugere algumas opções de tributações em 3 situações:
As regras para gerar uma sugestão são:
CFOP: são filtrados pelo seu primeiro digito, de acordo com a UF do fornecedor/cliente.
Tipo de Operação: são mostrados os perfis de acordo com o tipo de operação informada na capa da NF.
ICMS: de acordo com o cadastro do produto são feito alguns filtros:
PIS/Cofins: de acordo com a operação e o cadastro do produto são feito os filtros:
Essas sugestões são usadas para agilizar o processo de geração da Nota Fiscal, não é garantido 100% de acerto, e trata as opções mais comuns, para as demais operações, é preciso escolher manualmente as tributações. Isso pode ser feito na inserção do item na Nota Fiscal, clicando em "Tipo de Trib." são mostrados os perfis cadastrados e é possível escolher o mais adequado. Lembrando que para ser escolhido deve ser previamente cadastrado, e isso requer orientação da contabilidade para indicar quais os CFOPs, CSTs e Aliquotas corretas.
Apuração ICMS
Figura 3 - Caminho Apuração ICMS
A apuração é composta por 4 abas:
Apuração dos Documentos Fiscais:
Figura 4 - Apuração dos documentos Fiscais
São agrupados por CFOP todos os documentos fiscais e calculado os valores dos documentos, a base de calculo de ICMS os valores não tributados e isentos, e os valores de ST ficam na coluna de outras.
Caso o checkbox esteja marcado, será bloqueado os lançamentos para o mês de termino da apuração. Assim não será possível lançar ou alterar qualquer documento fiscal nesse mês antes de desbloquear as operações fiscais.
Ajustes:
Figura 5 - Ajustes ICMS
Lista os ajustes feitos no período escolhido. Agrupados por ajustes que geram débitos e ajustes que geram credito.
Resumo:
Figura 6 - Resumo de Apuração do ICMS
Idêntico a apuração do PVA SPED, é um resumo dos valores das abas de Apuração dos documentos fiscais e dos Ajustes.
Detalhamento da apuração:
Figura 7 - Detalhamento da Apuração de ICMS
Um relatório para ajudar a encontrar erros nas apurações de ICMS. Ao lado esquerdo são mostrados todos os CFOPs utilizados e sua descrição. Ao lado direito são os mesmo campos da apuração, porem detalhado por Nota Fiscal. caso de duplo click na nota fiscal, será exibida a Nota para uma melhor conferencia.
Apuração PIS COFINS
Figura 8 - Caminho da Apuração de Pis/Cofins
Figura 9 - Apuração de Pis e Cofins
Apuração de PIS e Cofins, nessa apuração são divididas em 3 grupos, as operações que geram Receita e portanto geram Debito, as operações de aquisições que geram crédito e as devoluções de compra, que são operações que excluem a base de calculo do crédito.
Caso o checkbox esteja marcado, será bloqueado os lançamentos para o mês de termino da apuração. Assim não será possível lançar ou alterar qualquer documento fiscal nesse mês antes de desbloquear as operações fiscais.
A aba de detalhamento da Apuração é análoga ao do ICMS.
Relatório Vendas Isentos PIS COFINS
Figura 10 - Caminho Relatório de Vendas Isento de PIS/Cofins
Diferencia-se da apuração de Pis Cofins, por permitir ao usuário definir as classe que serão agrupados os produto contidos nas operações. Nesse relatório o sistema calcula qual o valor de devolução de compra que deve ser usado na exclusão do calculo do PIS e da Cofins, se baseando no cadastro do produto, uma vez que a nota de devolução não é destacado nenhum valor desses impostos.
Esse relatório pode ter seus dados agrupados por Classe como mencionado anteriormente, por venda(apenas operações de vendas) e por produto.
Figura 11 - Relatório de Vendas Isentos de PIS/Cofins
EFD PIS COFINS
Figura 12 - Caminho ao EFD PIs/Cofins
Ainda não finalizado, está gerando apenas o Bloco 0(Abertura, Identificação e Referência), e o Bloco C (Documentos Fiscais Mercadorias). Encontra-se junto ao SPED Fiscal.
Figura 13 - EFD PIS/Cofins
Bloqueio de Operação
Devido a vários problemas de alterações em informações importantes, que são usados para fins de apuração de impostos, e que depois de certa data não poderia ser mais alterado, foi criado uma ferramenta para bloquear esses lançamentos.
Figura 14 - Caminho para Gerenciar Bloqueios
Figura 15 - Bloqueio de lançamentos
Os períodos são obrigatoriamente mensais. Pela interface de gerenciamento é possível bloquear e desbloquear os períodos. Caso algum período tenha sido desbloqueado alguma vez, é mostrada ao lado direito a data em que foi feito isso e o usuário. Na parte inferior é mostrada a justificativa do desbloqueio.
O bloqueio pode ser Financeiro ou Fiscal:
Em operações em que a informação deve ser preservada inalterada, o sistema possui um atalho para fazer o bloqueio do período:
Figura 16 - Interface de desbloqueio
Log de Relatório
Ainda não possui interface, porem é armazenado no banco de dados toda vez que o relatório de posição de estoque é executado para todos os produtos. São armazenados o valor total de custo, contábil e de venda e a data/hora em que foi gerado o relatório.
Importação de tabelas do PVA
Figura 17 - Caminho Importação de tabelas PVA
Ferramenta usada para importar algumas tabelas usadas na validação do arquivo SPED. Devido a constantes atualizações do PVA, essa ferramenta é usada pra manter o sistema também atualizado. Atualmente apenas algumas tabelas do PVA – PIS/Cofins
Figura 18 - Importação de tabelas do PVA
Suporte Online Integrado
Figura 19 - Caminho Suporte Online
Abre o suporte online, lembrando q o usuário deve estar devidamente cadastrado, com CPF ou CNPJ e email. O usuário ADMIN não deve ser usado.
Caso o usuário não tenha essas informações, será exibida a interface de cadastro.
Figura 20 - Interface de configuração de Usuário
Figura 21 - Suporte Online
Fica disponível ao cliente o modulo de:
Relatório de Entrada e Saída(Ticket 57)
Figura 22 - Caminho do Relatório de Entrada e Saida
Permite o relatório ser gerado por "Marca" de produto.
Figura 23 - Filtro Marca Adicionado
Relatório de Vendas (Ticket 58)
Figura 24 - Caminho do Relatório de Vendas
Corrigido na aba de "Outras" o botão de imprimir. (é preciso configurar layout).
Figura 25 - Aba "Outras", resolvido problema de impressão
Impressão de orçamento com Largura x Altura (Ticket 65)
Corrigido, campo Obs!
Confirmação de Preço (Ticket 56)
Figura 26 - Caminho Confirmação de Preço
Acréscimo das informações referente ao fornecedor.
Figura 27 - Campos adicionado na confirmação de preços
Atualização do NCM
Atualização com cerca de 180 novos NCMs.
Exclusão do Perfil de Tributação
Corrigido! Permite exclusão dos tipos de tributação, independente de ter sido utilizado ou não!
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